Ciencias Actuariales con un año en el extranjero BSc (Hons)

University of East Anglia

En este módulo estudiarás: (A) Números complejos. (B) Vectores. (C) Diferenciación; series de potencias. (D) Integración: Aplicaciones, trazado de curvas, área, longitud de arco. (E) Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden y coeficiente constante. Reducción de orden. Soluciones numéricas con Maple. Derivadas parciales, regla de la cadena. (F) Integrales de línea. Integrales múltiples, incluyendo el cambio de coordenadas por jacobianos. Teorema de Green en el plano.

Al cursar este módulo aprenderás una introducción a la teoría y los principios económicos básicos en un contexto empresarial. Aprenderás sobre la teoría microeconómica y macroeconómica básica, lo que te garantizará la capacidad de comprender y analizar cuestiones económicas actuales con relevancia para la empresa.

Aprenderás material introductorio relacionado con las matemáticas financieras, como los valores actuales, las acumulaciones y las anualidades. También recibirás una introducción a las habilidades de hoja de cálculo para actuarios, así como material de matemáticas discretas para preparar los módulos posteriores.

La probabilidad es el estudio de la posibilidad de que se produzcan acontecimientos. Tiene importantes aplicaciones para comprender la probabilidad de que se produzcan varios acontecimientos a la vez y, por tanto, para tomar decisiones racionales. Este módulo te dará una introducción a la teoría moderna de la probabilidad desarrollada a partir de los trabajos seminales del matemático ruso A.N. Kolmogorov en 1930. La teoría axiomática de Kolmogorov describe los resultados (eventos) de un experimento aleatorio como conjuntos matemáticos. Utilizando el lenguaje de la Teoría de Conjuntos, te introducirás en el concepto de variables aleatorias, y considerarás diferentes ejemplos de variables aleatorias discretas (como las variables aleatorias binomial, geométrica y de Poisson) y variables aleatorias continuas (como la variable aleatoria normal). En la última parte del módulo explorarás dos aplicaciones de la probabilidad: La Teoría de la Fiabilidad y las Cadenas de Markov. Además de las clases magistrales y las sesiones de taller, habrá dos sesiones de laboratorio informático (de 2 horas cada una) en las que aplicarás la teoría de la probabilidad a casos concretos de la vida cotidiana. Los únicos prerrequisitos para este módulo son unos conocimientos básicos de teoría de conjuntos y de cálculo que habrás adquirido durante el semestre de otoño. Si has hecho Probabilidad o Estadística en el nivel A, redescubrirás sus contenidos ahora enseñados con un formalismo matemático adecuado y más elegante.

Obtendrás una buena base en las técnicas matemáticas que pueden utilizarse para modelar y valorar los flujos de caja que dependen de la muerte, la supervivencia u otros riesgos inciertos. Estudiarás las estadísticas asociadas a diversos contratos de seguros de vida y el cálculo de sus primas y reservas. También desarrollarás tus habilidades de modelización financiera centrándote en la comprensión de la importancia de una pista de auditoría y en la inclusión de una buena documentación del modelo.

Este módulo se basa en los fundamentos matemáticos introducidos en el primer año y cubre tanto las ecuaciones diferenciales como el álgebra lineal. Desarrollarás los conocimientos matemáticos necesarios para los métodos y modelos actuariales y la estadística avanzada. En Ecuaciones Diferenciales desarrollarás habilidades para resolver tanto ecuaciones diferenciales ordinarias como ecuaciones diferenciales parciales mediante una variedad de técnicas. Para las ecuaciones diferenciales ordinarias, los métodos incluyen soluciones en serie y el método de Frobenius. Se introducen las series de Fourier y se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales parciales por separación de variables. En Álgebra Lineal Desarrollarás Habilidades En El Álgebra De Las Matrices, Incluyendo: Operaciones Matriciales, Ecuaciones Lineales, Determinantes, Valores Propios y Vectores Propios, Diagonalización y Aspectos Geométricos.

Este Módulo Introduce Los Conceptos Esenciales De La Estadística Matemática Derivando La Teoría De La Distribución Necesaria Como Se Requiere. En consecuencia, además de las ideas sobre el muestreo y el teorema central del límite, cubrirá los métodos de estimación y las pruebas de hipótesis.

Al cursar este módulo, ampliarás los fundamentos del interés compuesto introducidos en el primer año del curso. Aprenderás cómo los conceptos clave introducidos pueden utilizarse en aplicaciones financieras prácticas para los actuarios.

Se trata de un módulo diseñado para darte la oportunidad de aplicar técnicas de regresión lineal utilizando R. Aunque no se requieren conocimientos avanzados de probabilidad y estadística, esperamos que tengas cierta experiencia en probabilidad y estadística antes de cursar este módulo. El objetivo es proporcionar una introducción a R y luego proporcionar los detalles de la regresión lineal.

Este módulo considera tanto la teoría como la práctica de la modelización estadística de las series temporales. Se espera que los estudiantes analicen datos reales utilizando R.

Este módulo se utiliza para representar la nota obtenida en un año de estudios en el extranjero. El Material Estudiado Dependerá De La Institución Que Visite Y De Las Materias Que Elija Estudiar.

Este módulo abarca los modelos lineales y lineales generalizados. Abarca tanto la teoría como la práctica del ajuste de modelos estadísticos y se espera que los estudiantes analicen datos reales utilizando R.

Obtendrás una mayor base en las técnicas matemáticas y estadísticas relevantes para el trabajo financiero, incluyendo una base en los procesos estocásticos y los modelos de supervivencia y sus aplicaciones. Aprenderás sobre los modelos de riesgo que implican distribuciones de frecuencia y gravedad y el concepto de ruina. También examinarás el uso de la estadística bayesiana para derivar primas de credibilidad y obtendrás una introducción al aprendizaje automático.

Al cursar este módulo ampliarás tus conocimientos sobre las técnicas matemáticas que pueden utilizarse para modelar y valorar los flujos de caja que dependen de la muerte, la supervivencia u otros riesgos inciertos. Estudiarás las estadísticas asociadas a diversos contratos de seguros de vida y el cálculo de sus primas y reservas. Aprenderás a Modelar/Valorar Productos de Vida Conjunta y a Considerar el Manejo de Productos que Implican Múltiples Estados/Decrementos. Además, aprenderás cómo las compañías de seguros comprueban los beneficios de sus productos y obtendrás una mayor comprensión de cómo los diferentes factores afectan a la experiencia de mortalidad de una vida. También desarrollarás tus habilidades de modelización financiera y tus habilidades de comunicación escrita, ya que aprenderás la mejor manera de presentar los resultados de un modelo financiero y desarrollarás aún más tus habilidades en Excel aplicando estos conocimientos para modelar "otras contingencias" en una hoja de cálculo. problemas en un entorno de hoja de cálculo.

Este módulo abarca los procesos estocásticos, incluyendo el paseo aleatorio, las cadenas de Markov, los procesos de Poisson y los procesos de nacimiento y muerte.